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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 316.00 | 32 099.00 | 1 216.00 | 33 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 844.00 | 22 886.00 | 4 958.00 | 27 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 391.00 | 58 199.00 | 11 192.00 | 69 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
BZ Autres créances | 184 397.00 | | 184 397.00 | 184 397.00 |
CF Disponibilités | 186 455.00 | | 186 455.00 | 186 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 939.00 | | 928 939.00 | 928 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 330.00 | 58 199.00 | 940 131.00 | 998 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 582.00 | 292 975.00 | | 388 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 518.00 | 95 607.00 | | 103 518.00 |
DL TOTAL (I) | 547 100.00 | 443 582.00 | | 547 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 430.00 | 76 477.00 | | 76 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 25 053.00 | | 61 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 079.00 | 185 453.00 | | 254 079.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 93.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 032.00 | 287 075.00 | | 393 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 131.00 | 730 657.00 | | 940 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 032.00 | 287 075.00 | | 393 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 032.00 | | 6 739.00 | 69 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 69 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 27 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 893.00 | | 423.00 | 32 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 907.00 | | 6 316.00 | 27 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 265.00 | 5 314.00 | 6 380.00 | 59 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 695.00 | 2 404.00 | | 29 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 2 909.00 | 6 380.00 | 26 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 553 709.00 | 553 709.00 | | 553 709.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 502.00 | 747 502.00 | | 747 502.00 |
VW T.V.A. | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 032.00 | 393 032.00 | | 393 032.00 |