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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 223.00 | 7 523.00 | 16 700.00 | 24 223.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 617.00 | 14 302.00 | 160 314.00 | 174 617.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 962.00 | 14 302.00 | 324 659.00 | 338 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 185.00 | 21 826.00 | 341 359.00 | 363 185.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 006.00 | 32 509.00 | | 69 006.00 |
DH Report à nouveau | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 607.00 | 36 497.00 | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 163 628.00 | 128 021.00 | | 163 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 228.00 | 60 273.00 | | 44 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | 4 048.00 | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | 59 198.00 | | 19 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 613.00 | 135 007.00 | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 30.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 731.00 | 258 556.00 | | 177 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 359.00 | 386 577.00 | | 341 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 087.00 | 30 000.00 | 777 087.00 | 747 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 087.00 | 30 000.00 | 777 087.00 | 747 087.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 135.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 165.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -165.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 2 609.00 | | 11 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 054.00 | 866 298.00 | | 798 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 447.00 | 829 801.00 | | 762 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 607.00 | 36 497.00 | | 35 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439.00 | 84.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 84.00 | | 7 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 916.00 | 14 302.00 | 9 916.00 | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | 14 302.00 | 9 916.00 | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | 14 302.00 | 9 916.00 | 9 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 302.00 | 9 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 16 000.00 | 28 000.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 468.00 | 202 468.00 | | 202 468.00 |
VW T.V.A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 731.00 | 149 731.00 | 28 000.00 | 177 731.00 |