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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 223.00 | 7 523.00 | 16 700.00 | 24 223.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 761.00 | 41 580.00 | 234 181.00 | 275 761.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 240.00 | 41 580.00 | 348 660.00 | 390 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 463.00 | 49 103.00 | 365 360.00 | 414 463.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 613.00 | 69 006.00 | | 104 613.00 |
DH Report à nouveau | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | 35 607.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 167 077.00 | 163 628.00 | | 167 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 44 228.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 9 677.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 19 014.00 | | 20 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 646.00 | 97 613.00 | | 130 646.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 7 200.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 283.00 | 177 731.00 | | 198 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 360.00 | 341 359.00 | | 365 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 916.00 | | 728 916.00 | 728 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 916.00 | | 728 916.00 | 728 916.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 2 197.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 2 197.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | -2 197.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 11 854.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 170.00 | 798 054.00 | | 734 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 721.00 | 762 447.00 | | 730 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449.00 | 35 607.00 | | 3 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 881.00 | 7 331.00 | | 8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 302.00 | 41 580.00 | 14 302.00 | 14 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 302.00 | 41 580.00 | 14 302.00 | 14 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 302.00 | 41 580.00 | 14 302.00 | 14 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 580.00 | 14 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 298.00 | 317 098.00 | 12 200.00 | 329 298.00 |
VW T.V.A. | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |