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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 212.00 | 27 951.00 | 12 260.00 | 40 212.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 325.00 | 27 951.00 | 125 373.00 | 153 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
110 Total général Actif | 168 977.00 | 27 951.00 | 141 026.00 | 168 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 447.00 | 5 109.00 | | 5 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 325.00 | 183 790.00 | | 192 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 746.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 985.00 | 189 645.00 | | 199 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 204.00 | 2 534.00 | | 3 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | 163.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 791.00 | 47 675.00 | | 50 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 74.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 51 150.00 | 59 505.00 | | 51 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 611.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 683.00 | 36 827.00 | | 54 683.00 |
252 Charges sociales | 14 674.00 | 12 659.00 | | 14 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 067.00 | 5 585.00 | | 6 067.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 343.00 | 168 667.00 | | 184 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 642.00 | 20 979.00 | | 15 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 1 880.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 387.00 | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 291.00 | 21 284.00 | | 15 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |