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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 268.00 | 35 815.00 | 4 453.00 | 40 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 381.00 | 35 815.00 | 117 566.00 | 153 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
084 Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
110 Total général Actif | 170 920.00 | 35 815.00 | 135 105.00 | 170 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 211.00 | 8 298.00 | | 20 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 451.00 | 189 725.00 | | 169 451.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 868.00 | 4 931.00 | | 2 868.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | 5.00 | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 861.00 | 202 959.00 | | 195 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 983.00 | 4 354.00 | | 7 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -31.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 925.00 | 46 148.00 | | 40 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | 351.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 50 871.00 | 56 719.00 | | 50 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | 3 634.00 | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 695.00 | 61 205.00 | | 61 695.00 |
252 Charges sociales | 20 036.00 | 19 719.00 | | 20 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 5 825.00 | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 867.00 | 197 952.00 | | 187 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 995.00 | 5 007.00 | | 7 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | 2 572.00 | | 856.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 803.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | -303.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 118.00 | 7 080.00 | | 8 118.00 |