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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 388 859.00 | | 23 388 859.00 | 23 388 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BZ Autres créances | 1 331 372.00 | | 1 331 372.00 | 1 331 372.00 |
CF Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 562.00 | | 1 405 562.00 | 1 405 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 794 421.00 | | 24 794 421.00 | 24 794 421.00 |
CU Autres participations | 23 306 407.00 | | 23 306 407.00 | 23 306 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 000.00 | 6 451 000.00 | | 6 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 100.00 | 645 100.00 | | 645 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 702.00 | 634 611.00 | | 1 275 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 267.00 | 641 091.00 | | 417 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 069.00 | 8 371 802.00 | | 8 789 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 859.00 | 6 045 000.00 | | 2 717 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175 995.00 | 4 531 302.00 | | 13 175 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 70 514.00 | | 82 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 784.00 | 11 948.00 | | 9 784.00 |
EA Autres dettes | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 005 351.00 | 10 658 764.00 | | 16 005 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 794 421.00 | 19 030 566.00 | | 24 794 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 555.00 | 223 702.00 | | 130 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 372.00 | 1 127 345.00 | | 856 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 105.00 | 486 254.00 | | 439 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 267.00 | 641 091.00 | | 417 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 994 686.00 | | 5 394 173.00 | 17 994 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 388 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 388 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 994 686.00 | | 5 394 173.00 | 17 994 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
VB T. V. A. | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 161.00 | | | 1 133 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 859.00 | 175 068.00 | 1 862 214.00 | 2 717 859.00 |
VI Groupe et associés | 13 153 321.00 | 13 153 321.00 | | 13 153 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 516.00 | 1 391 064.00 | 82 452.00 | 1 473 516.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 005 351.00 | 13 439 887.00 | 1 884 888.00 | 16 005 351.00 |