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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 090 029.00 | | 48 090 029.00 | 48 090 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BZ Autres créances | 3 035 476.00 | | 3 035 476.00 | 3 035 476.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 185.00 | | 3 141 185.00 | 3 141 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 231 213.00 | | 51 231 213.00 | 51 231 213.00 |
CU Autres participations | 47 953 379.00 | | 47 953 379.00 | 47 953 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 000.00 | 6 451 000.00 | | 6 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 100.00 | 645 100.00 | | 645 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 969.00 | 1 275 702.00 | | 1 692 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 034 386.00 | 417 267.00 | | 19 034 386.00 |
DL TOTAL (I) | 27 823 455.00 | 8 789 069.00 | | 27 823 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 153.00 | 2 717 859.00 | | 4 600 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689 897.00 | 13 175 995.00 | | 18 689 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 923.00 | 82 412.00 | | 103 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 9 784.00 | | 13 785.00 |
EA Autres dettes | | 19 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 407 758.00 | 16 005 351.00 | | 23 407 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 231 213.00 | 24 794 421.00 | | 51 231 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 664 901.00 | | | 74 664 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 664 901.00 | | | 74 664 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 348 929.00 | | | 55 348 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 348 929.00 | | | 55 348 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 315 972.00 | | | 19 315 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 229.00 | 130 555.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 682 070.00 | 856 372.00 | | 74 682 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 647 685.00 | 439 105.00 | | 55 647 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 034 386.00 | 417 267.00 | | 19 034 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 388 859.00 | | 80 426 151.00 | 23 388 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 724 981.00 | 48 090 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 724 981.00 | 48 090 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 388 859.00 | | 80 426 151.00 | 23 388 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
VB T. V. A. | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 775 497.00 | | | 2 775 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600 153.00 | 488 024.00 | 3 474 648.00 | 4 600 153.00 |
VI Groupe et associés | 18 689 897.00 | 18 689 897.00 | | 18 689 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 569.00 | | | 107 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 074.00 | 3 098 424.00 | 136 650.00 | 3 235 074.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 407 758.00 | 19 295 629.00 | 3 474 648.00 | 23 407 758.00 |