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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 19 709.00 | 10 490.00 | 30 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 574.00 | 29 436.00 | 40 138.00 | 69 574.00 |
060 Stock marchandises | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
110 Total général Actif | 102 823.00 | 29 436.00 | 73 388.00 | 102 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 659.00 | 172 233.00 | | 173 659.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 971.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 214.00 | 173 204.00 | | 174 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 627.00 | 106 173.00 | | 118 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 584.00 | 9 392.00 | | 4 584.00 |
242 Autres charges externes. | 27 361.00 | 28 806.00 | | 27 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 497.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 454.00 | 22 010.00 | | 17 454.00 |
252 Charges sociales | 4 899.00 | 8 227.00 | | 4 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 5 548.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 950.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 936.00 | 182 603.00 | | 177 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 723.00 | -9 399.00 | | -3 723.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 978.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 53.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -114.00 | | | -114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 470.00 | -10 430.00 | | -4 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -5.00 | | | -5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |