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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 30 288.00 | 3 947.00 | 34 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 842.00 | 40 015.00 | 33 827.00 | 73 842.00 |
060 Stock marchandises | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
110 Total général Actif | 128 433.00 | 40 015.00 | 88 418.00 | 128 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
230 Autres produits | -14.00 | | | -14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
252 Charges sociales | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |