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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 102.00 | 995.00 | 5 097.00 |
AP Constructions | 9 512.00 | 1 486.00 | 8 025.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 050.00 | 36 120.00 | 6 929.00 | 43 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 368.00 | 41 709.00 | 23 658.00 | 65 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 848.00 | | 219 848.00 | 219 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 216.00 | 41 709.00 | 243 506.00 | 285 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 927.00 | 113 699.00 | | 165 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 839.00 | 52 228.00 | | -36 839.00 |
DL TOTAL (I) | 140 087.00 | 176 927.00 | | 140 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 4 471.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 222.00 | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 844.00 | 80 085.00 | | 77 844.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 5 864.00 | | 3 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 419.00 | 122 894.00 | | 103 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 506.00 | 299 821.00 | | 243 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 419.00 | 122 554.00 | | 103 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 92.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 562.00 | | 469 562.00 | 469 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 562.00 | | 469 562.00 | 469 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 806.00 | 595 082.00 | | 469 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 646.00 | 542 854.00 | | 506 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 839.00 | 52 228.00 | | -36 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 429.00 | | 4 938.00 | 60 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | 1 800.00 | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 424.00 | | 3 138.00 | 49 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 349.00 | 6 359.00 | | 35 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 805.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 5 554.00 | | 32 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 240.00 | 137 532.00 | 7 708.00 | 145 240.00 |
VW T.V.A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |