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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AP Constructions | 9 512.00 | 2 437.00 | 7 074.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 083.00 | 40 305.00 | 4 778.00 | 45 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 401.00 | 47 840.00 | 19 561.00 | 67 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 340.00 | | 122 340.00 | 122 340.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 396.00 | | 220 396.00 | 220 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 798.00 | 47 840.00 | 239 958.00 | 287 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 087.00 | 165 927.00 | | 129 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 563.00 | -36 839.00 | | 14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 154 651.00 | 140 087.00 | | 154 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 374.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 22 076.00 | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 906.00 | 77 844.00 | | 55 906.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 3 122.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 306.00 | 103 419.00 | | 85 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 958.00 | 243 506.00 | | 239 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 305.00 | 103 419.00 | | 85 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 34.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | -90.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 414.00 | 469 806.00 | | 507 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 851.00 | 506 646.00 | | 492 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 563.00 | -36 839.00 | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 368.00 | | 2 033.00 | 65 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 562.00 | | 2 033.00 | 52 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 709.00 | 6 130.00 | | 41 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 995.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | 5 135.00 | | 37 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 158.00 | 135 450.00 | 7 708.00 | 143 158.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 308.00 | 85 306.00 | | 85 308.00 |