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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 964.00 | 23 384.00 | 6 579.00 | 29 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073.00 | 6 669.00 | 404.00 | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 20 639.00 | 11 612.00 | 32 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 640.00 | 57 993.00 | 18 646.00 | 76 640.00 |
BT Marchandises | 367 958.00 | | 367 958.00 | 367 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BZ Autres créances | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CF Disponibilités | 152 460.00 | | 152 460.00 | 152 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 613.00 | | 640 613.00 | 640 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 253.00 | 57 993.00 | 659 260.00 | 717 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 207.00 | | | 144 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
DL TOTAL (I) | 294 941.00 | | | 294 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 318.00 | | | 364 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 260.00 | | | 659 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 294.00 | | | 341 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294 031.00 | | 5 294 031.00 | 5 294 031.00 |
FG Production vendue services | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 796.00 | | 5 325 796.00 | 5 325 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 578.00 | | | 5 332 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 844.00 | | | 5 236 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 028.00 | 4 965.00 | | 53 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 774.00 | 226.00 | | 6 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 199.00 | 1 486.00 | | 22 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 055.00 | 3 254.00 | | 24 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 364.00 | 79 314.00 | 50.00 | 79 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 295.00 | 341 295.00 | | 341 295.00 |