| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 944.00 | 7 732.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 473.00 | 20 832.00 | 6 640.00 | 27 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500.00 | 22 077.00 | 14 423.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 276 929.00 | | 276 929.00 | 276 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 440 113.00 | | 440 113.00 | 440 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 946.00 | | 796 946.00 | 796 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 446.00 | 22 077.00 | 811 369.00 | 833 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 340.00 | | | 349 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DL TOTAL (I) | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 369.00 | | | 811 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 958.00 | | 4 335 958.00 | 4 335 958.00 |
FG Production vendue services | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 884.00 | | 4 371 884.00 | 4 371 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 045.00 | | | 4 373 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 727.00 | | | 4 273 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 774.00 | | 600.00 | 39 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 36 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 36 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | | 600.00 | 39 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 096.00 | 2 855.00 | 3 873.00 | 23 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 2 855.00 | 3 873.00 | 22 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 084.00 | 70 034.00 | 50.00 | 70 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 028.00 | 300 028.00 | | 300 028.00 |