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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705.00 | 11 566.00 | 9 138.00 | 20 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 2 951.00 | 14 565.00 | 17 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 222.00 | 14 517.00 | 23 704.00 | 38 222.00 |
BT Marchandises | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | 1 315.00 | 2 200.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 593.00 | 1 315.00 | 130 278.00 | 131 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 815.00 | 15 832.00 | 153 982.00 | 169 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 366.00 | | 317 366.00 | 317 366.00 |
FG Production vendue services | 273 187.00 | | 273 187.00 | 273 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 553.00 | | 590 553.00 | 590 553.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 701.00 | | | 590 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 912.00 | | | 589 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414.00 | | 17 808.00 | 20 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | 17 808.00 | 20 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668.00 | 6 849.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 6 849.00 | | 7 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 981.00 | 333.00 | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | 333.00 | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 333.00 | | 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 097.00 | 3 887.00 | 10 210.00 | 14 097.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 212.00 | 136 002.00 | 10 210.00 | 146 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
ST Autres comptes | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 013.00 | | | 130 013.00 |