| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705.00 | 15 088.00 | 5 617.00 | 20 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 435.00 | 814.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 955.00 | 16 524.00 | 6 431.00 | 22 955.00 |
BT Marchandises | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | 1 460.00 | 2 700.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 697.00 | 1 460.00 | 148 237.00 | 149 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 652.00 | 17 984.00 | 154 668.00 | 172 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 229.00 | | | -3 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
EA Autres dettes | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 576.00 | | 262 576.00 | 262 576.00 |
FG Production vendue services | 285 948.00 | | 285 948.00 | 285 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 524.00 | | 548 524.00 | 548 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 972.00 | | | 559 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 086.00 | | | 549 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 222.00 | | 791.00 | 38 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 058.00 | 22 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 058.00 | 22 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 222.00 | | 791.00 | 38 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 517.00 | 5 898.00 | 3 891.00 | 14 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517.00 | 5 898.00 | 3 891.00 | 14 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | 145.00 | | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | 145.00 | | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | 145.00 | | 1 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 210.00 | 3 998.00 | 6 212.00 | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 012.00 | 129 800.00 | 6 212.00 | 136 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 222.00 | | | 144 222.00 |