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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 11 266.00 | 2 496.00 | 13 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 862.00 | 11 266.00 | 130 596.00 | 141 862.00 |
060 Stock marchandises | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
084 Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
110 Total général Actif | 189 553.00 | 11 266.00 | 178 287.00 | 189 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 287.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 013.00 | 173 429.00 | | 137 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 448.00 | | | 448.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | 3 946.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 180.00 | 177 376.00 | | 139 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 464.00 | 121 526.00 | | 95 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 840.00 | 2 071.00 | | -3 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 22 929.00 | 23 798.00 | | 22 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 190.00 | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 674.00 | 21 516.00 | | 26 674.00 |
252 Charges sociales | 4 573.00 | 2 050.00 | | 4 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 1 246.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 871.00 | 174 400.00 | | 148 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 691.00 | 2 976.00 | | -9 691.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 901.00 | | |
294 Charges financières | 649.00 | 3 988.00 | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 340.00 | 4 889.00 | | -10 340.00 |