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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 11 867.00 | 2 630.00 | 14 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 097.00 | 11 867.00 | 129 230.00 | 141 097.00 |
060 Stock marchandises | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
084 Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
110 Total général Actif | 167 691.00 | 11 867.00 | 155 824.00 | 167 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 252.00 | 137 013.00 | | 93 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 448.00 | | |
230 Autres produits | 963.00 | 1 719.00 | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 215.00 | 139 180.00 | | 94 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 412.00 | 95 464.00 | | 37 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 688.00 | -3 840.00 | | 15 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 212.00 | 22 929.00 | | 14 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 2 469.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 931.00 | 26 674.00 | | 23 931.00 |
252 Charges sociales | 3 664.00 | 4 573.00 | | 3 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 538.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 953.00 | 148 871.00 | | 96 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 738.00 | -9 691.00 | | -2 738.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 649.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 863.00 | -10 340.00 | | -2 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 862.00 | | | 141 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 141.00 | | | 11 141.00 |