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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 944.00 | | 410 944.00 | 410 944.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 684.00 | | 446 684.00 | 446 684.00 |
CU Autres participations | 410 944.00 | | 410 944.00 | 410 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 078.00 | 3 897.00 | | 5 078.00 |
DG Autres réserves | 90 209.00 | 67 772.00 | | 90 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | 23 618.00 | | 23 701.00 |
DK Provisions réglementées | 10 944.00 | 9 576.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 334 932.00 | 309 863.00 | | 334 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 843.00 | 79 866.00 | | 48 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 994.00 | 50 946.00 | | 60 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 751.00 | 132 727.00 | | 111 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 684.00 | 442 591.00 | | 446 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 199.00 | 84 016.00 | | 95 199.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 025.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | 2 189.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 2 189.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -2 189.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | -3 191.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299.00 | 6 382.00 | | 6 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701.00 | 23 618.00 | | 23 701.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 944.00 | | | 410 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 944.00 | | | 410 944.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | | 902.00 | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | 902.00 | 2 255.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 712.00 | 32 159.00 | 16 552.00 | 48 712.00 |
VI Groupe et associés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 751.00 | 95 199.00 | 16 552.00 | 111 751.00 |