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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 157.00 | | 416 157.00 | 416 157.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 330 958.00 | | | 330 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 157.00 | | | 416 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |