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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 921.00 | 8 180.00 | 4 740.00 | 12 921.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 989.00 | 8 180.00 | 4 808.00 | 12 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
072 Créances – Autres | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
084 Disponibilités | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
110 Total général Actif | 114 786.00 | 8 180.00 | 106 606.00 | 114 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 088.00 | 260 305.00 | | 188 088.00 |
222 Production stockée | 15 451.00 | -24 619.00 | | 15 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
230 Autres produits | 946.00 | 279.00 | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 720.00 | 235 965.00 | | 207 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 347.00 | 107 975.00 | | 93 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | 7 404.00 | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 25 816.00 | 32 670.00 | | 25 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 819.00 | | 3 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 317.00 | 93 860.00 | | 92 317.00 |
252 Charges sociales | 7 216.00 | 11 128.00 | | 7 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 2 678.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 20.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 622.00 | 258 554.00 | | 224 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 902.00 | -22 589.00 | | -16 902.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 590.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | 258.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 190.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | 498.00 | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -1 462.00 | | -5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 893.00 | -20 967.00 | | -18 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 969.00 | | | 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |