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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 9 314.00 | 2 420.00 | 11 734.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 802.00 | 9 314.00 | 2 488.00 | 11 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
072 Créances – Autres | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
084 Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
110 Total général Actif | 120 163.00 | 9 314.00 | 110 849.00 | 120 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 233.00 | 188 088.00 | | 246 233.00 |
222 Production stockée | -5 884.00 | 15 451.00 | | -5 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 235.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 946.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 359.00 | 207 720.00 | | 240 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 875.00 | 93 347.00 | | 113 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | -344.00 | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 22 760.00 | 25 816.00 | | 22 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 240.00 | | 3 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 198.00 | 92 317.00 | | 99 198.00 |
252 Charges sociales | 11 423.00 | 7 216.00 | | 11 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | 2 347.00 | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 684.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 264.00 | 224 622.00 | | 251 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 904.00 | -16 902.00 | | -10 904.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | 217.00 | | 507.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 2 159.00 | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 046.00 | -18 893.00 | | -11 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212.00 | | | 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 432.00 | | | 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -432.00 | | | -432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |