| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 43 341.00 | 22 846.00 | 66 188.00 |
BF Prêts | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 792.00 | 43 856.00 | 50 936.00 | 94 792.00 |
BT Marchandises | 92 473.00 | | 92 473.00 | 92 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 462.00 | 1 279.00 | 121 183.00 | 122 462.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 976.00 | 4 710.00 | 8 266.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 004.00 | 5 989.00 | 256 015.00 | 262 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 796.00 | 49 845.00 | 306 951.00 | 356 796.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 38 238.00 | 15 531.00 | | 38 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 443.00 | 22 707.00 | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 94 831.00 | 78 388.00 | | 94 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 055.00 | 81 994.00 | | 114 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720.00 | 3 995.00 | | 11 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 59 273.00 | | 37 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | 36 071.00 | | 43 209.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 2 642.00 | | 5 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 120.00 | 187 016.00 | | 212 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 951.00 | 265 405.00 | | 306 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 160.00 | 134 521.00 | | 152 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 380.00 | 146.00 | | 15 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 989.00 | | 340 989.00 | 340 989.00 |
FG Production vendue services | 249 713.00 | 3 915.00 | 253 628.00 | 249 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 702.00 | 3 915.00 | 594 617.00 | 590 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 2 278.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 4 671.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 731.00 | 621.00 | | 11 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 731.00 | 621.00 | | 11 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 066.00 | 4 050.00 | | -9 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170.00 | 2 321.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 768.00 | 581 328.00 | | 601 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 325.00 | 558 621.00 | | 585 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 443.00 | 22 707.00 | | 16 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 130.00 | | 30.00 | 47 130.00 |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | | 3.00 | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | | 3.00 | 5 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 758.00 | 144 168.00 | 1 590.00 | 145 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 080.00 | 152 120.00 | 59 960.00 | 212 080.00 |