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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 815.00 | 47 859.00 | 13 956.00 | 61 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 349.00 | 48 373.00 | 40 976.00 | 89 349.00 |
BT Marchandises | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 126.00 | 1 279.00 | 132 847.00 | 134 126.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 976.00 | 1 848.00 | 11 127.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 723.00 | 3 127.00 | 253 596.00 | 256 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 072.00 | 51 500.00 | 294 572.00 | 346 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 54 681.00 | 38 238.00 | | 54 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 406.00 | 16 443.00 | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 107 236.00 | 94 831.00 | | 107 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 738.00 | 114 055.00 | | 74 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 11 720.00 | | 7 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808.00 | 41.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 37 847.00 | | 43 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 629.00 | 43 209.00 | | 51 629.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 5 247.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 336.00 | 212 120.00 | | 187 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 572.00 | 306 951.00 | | 294 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 830.00 | 152 160.00 | | 160 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 778.00 | 15 380.00 | | 14 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 284.00 | | 507 284.00 | 507 284.00 |
FG Production vendue services | 279 373.00 | | 279 373.00 | 279 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 658.00 | | 786 658.00 | 786 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 2 665.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 2 665.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 11 731.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 11 731.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -9 066.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | -170.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 135.00 | 601 768.00 | | 796 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 729.00 | 585 325.00 | | 783 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 406.00 | 16 443.00 | | 12 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 710.00 | | 2 862.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | | 2 862.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | | 2 862.00 | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 738.00 | 48 231.00 | 26 506.00 | 74 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 369.00 | 158 849.00 | 520.00 | 159 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 527.00 | 159 021.00 | 26 506.00 | 185 527.00 |