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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 10 277.00 | 10 694.00 | 20 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 717.00 | 10 699.00 | 12 018.00 | 22 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
084 Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
110 Total général Actif | 108 787.00 | 10 699.00 | 98 088.00 | 108 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 612.00 | | | 359 612.00 |
222 Production stockée | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 404.00 | | | 367 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
242 Autres charges externes. | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
252 Charges sociales | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 729.00 | | | 353 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |