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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 13 298.00 | 3 470.00 | 16 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 169.00 | 15 655.00 | 5 514.00 | 21 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
072 Créances – Autres | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
084 Disponibilités | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
110 Total général Actif | 170 569.00 | 15 655.00 | 154 914.00 | 170 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 433.00 | | | 442 433.00 |
222 Production stockée | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 128.00 | | | 451 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
242 Autres charges externes. | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
252 Charges sociales | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 222.00 | | | 451 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94.00 | | | -94.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |