| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 045.00 | 702 521.00 | 154 523.00 | 857 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 971 165.00 | 816 642.00 | 154 523.00 | 971 165.00 |
BN En cours de production de biens | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 604.00 | 301 135.00 | 1 137 469.00 | 1 438 604.00 |
BZ Autres créances | 232 482.00 | | 232 482.00 | 232 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 359 564.00 | | 359 564.00 | 359 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 506.00 | 301 135.00 | 1 813 371.00 | 2 114 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 671.00 | 1 117 777.00 | 1 967 894.00 | 3 085 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 362.00 | | | 361 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
DG Autres réserves | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
DH Report à nouveau | -150 289.00 | | | -150 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 603.00 | -150 289.00 | | -593 603.00 |
DL TOTAL (I) | 945 808.00 | 1 539 411.00 | | 945 808.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 820.00 | 295 478.00 | | 404 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 671.00 | 591 062.00 | | 504 671.00 |
EA Autres dettes | 22 595.00 | 28 747.00 | | 22 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 086.00 | 922 792.00 | | 932 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 894.00 | 2 532 203.00 | | 1 967 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 878.00 | 922 792.00 | | 919 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 065.00 | 38 758.00 | 2 385 823.00 | 2 347 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 065.00 | 38 758.00 | 2 385 823.00 | 2 347 065.00 |
FM Production stockée | | | -120 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 199.00 | 34 854.00 | | 13 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 600.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 199.00 | 47 454.00 | | 63 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 352.00 | 3 608.00 | | 37 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 352.00 | 8 851.00 | | 37 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 847.00 | 38 603.00 | | 25 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | -5 032.00 | | 19 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 145.00 | 3 020 915.00 | | 2 335 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 748.00 | 3 171 204.00 | | 2 928 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 603.00 | -150 289.00 | | -593 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 943.00 | 12 280.00 | | 20 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 493.00 | | 38 672.00 | 932 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 373.00 | | 38 672.00 | 818 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 599.00 | 41 043.00 | | 775 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 971.00 | 149.00 | | 113 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 628.00 | 40 893.00 | | 661 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 057.00 | 189 078.00 | | 112 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 057.00 | 189 078.00 | | 112 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 057.00 | 209 078.00 | | 182 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 820.00 | 404 820.00 | | 404 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 604.00 | | | 1 438 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
VC Groupe et associés | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 240.00 | 1 337 878.00 | 361 362.00 | 1 699 240.00 |
VW T.V.A. | 328 505.00 | 328 505.00 | | 328 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 086.00 | 932 086.00 | | 932 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 694.00 | 32 416.00 | | 28 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 431.00 | 71 239.00 | | 82 431.00 |
ST Autres comptes | 416 711.00 | 515 363.00 | | 416 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 084.00 | 173 726.00 | | 110 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 004.00 | 54 535.00 | | 11 004.00 |
YT Sous‐traitance | 917 668.00 | 638 578.00 | | 917 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | 10 249.00 | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 941.00 | 42 665.00 | | 32 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 384.00 | 599 271.00 | | 457 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 521.00 | 149 760.00 | | 224 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 894.00 | 1 398 906.00 | | 1 526 894.00 |