| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 199.00 | 187 740.00 | 30 458.00 | 218 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 913.00 | 269 455.00 | 30 458.00 | 299 913.00 |
BN En cours de production de biens | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 603.00 | 92 235.00 | 815 367.00 | 907 603.00 |
BZ Autres créances | 168 641.00 | | 168 641.00 | 168 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 672 752.00 | | 672 752.00 | 672 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 684.00 | 92 235.00 | 1 724 448.00 | 1 816 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 597.00 | 361 690.00 | 1 754 906.00 | 2 116 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
DG Autres réserves | 257 781.00 | 144 712.00 | | 257 781.00 |
DH Report à nouveau | -743 891.00 | -743 891.00 | | -743 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 528.00 | 113 068.00 | | 57 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 405.00 | 1 058 877.00 | | 1 116 405.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 902.00 | 275 695.00 | | 240 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 585.00 | 258 010.00 | | 286 585.00 |
EA Autres dettes | 21 015.00 | 35 250.00 | | 21 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 502.00 | 568 955.00 | | 548 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 522.00 | 1 695 768.00 | | 1 754 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 118.00 | 568 955.00 | | 548 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 063.00 | | 21 799.00 | 330 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 949.00 | 299 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 771.00 | 81 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 178.00 | 218 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 578.00 | | 21 799.00 | 229 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 570.00 | 15 858.00 | 47 973.00 | 301 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 486.00 | | 18 771.00 | 100 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 085.00 | 15 858.00 | 29 202.00 | 201 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 791.00 | | 31 555.00 | 123 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 791.00 | | 31 555.00 | 123 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 791.00 | 15 000.00 | 31 555.00 | 198 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 31 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 902.00 | 240 902.00 | | 240 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 907 603.00 | 737 083.00 | 170 520.00 | 907 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VB T. V. A. | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VC Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 186.00 | 921 666.00 | 170 520.00 | 1 092 186.00 |
VW T.V.A. | 180 112.00 | 180 112.00 | | 180 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 502.00 | 548 502.00 | | 548 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 20 760.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 009.00 | 160 961.00 | | 212 009.00 |
ST Autres comptes | 250 697.00 | 348 408.00 | | 250 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 735.00 | 76 986.00 | | 59 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 201.00 | | |
YT Sous‐traitance | 275 547.00 | 457 970.00 | | 275 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 991.00 | 2 465.00 | | 10 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 375.00 | 23 225.00 | | 12 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 833.00 | 340 065.00 | | 303 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 503.00 | 161 776.00 | | 170 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 988.00 | 1 044 324.00 | | 797 988.00 |