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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 138.00 | 7 650.00 | 129 488.00 | 137 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BT Marchandises | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 839.00 | 7 650.00 | 140 189.00 | 147 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 500.00 | 18 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 405.00 | 3 034.00 | | 5 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 716.00 | 12 371.00 | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 48 121.00 | 39 405.00 | | 48 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 712.00 | 63 663.00 | | 44 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 008.00 | 26 324.00 | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 6 179.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633.00 | 9 713.00 | | 7 633.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 068.00 | 105 879.00 | | 92 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 189.00 | 145 284.00 | | 140 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 811.00 | 61 590.00 | | 67 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
FG Production vendue services | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 976.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 466.00 | 108 901.00 | | 106 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 750.00 | 96 531.00 | | 97 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 716.00 | 12 371.00 | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 767.00 | | | 145 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 252.00 | 8 629.00 | 16 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | 252.00 | | 7 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 712.00 | 20 456.00 | 24 256.00 | 44 712.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 068.00 | 67 812.00 | 24 256.00 | 92 068.00 |