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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 654.00 | 446.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 038.00 | 7 104.00 | 129 934.00 | 137 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 388.00 | 7 104.00 | 142 284.00 | 149 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 500.00 | 28 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 121.00 | 5 405.00 | | 4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | 8 716.00 | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 59 405.00 | 48 121.00 | | 59 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 293.00 | 44 712.00 | | 24 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 287.00 | 34 008.00 | | 43 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 221.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 037.00 | 7 633.00 | | 9 037.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 493.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 879.00 | 92 068.00 | | 82 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 284.00 | 140 189.00 | | 142 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 354.00 | 67 811.00 | | 79 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 411.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
FG Production vendue services | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 329.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 710.00 | 106 466.00 | | 106 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 426.00 | 97 750.00 | | 95 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | 8 716.00 | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 138.00 | | 500.00 | 137 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 137 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 7 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 500.00 | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 54.00 | 600.00 | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 54.00 | 600.00 | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 293.00 | 20 768.00 | 3 525.00 | 24 293.00 |
VI Groupe et associés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 754.00 | 15.00 | 769.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 880.00 | 79 355.00 | 3 525.00 | 82 880.00 |