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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 4 325.00 | 1 545.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709.00 | 2 485.00 | 2 224.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 429.00 | 6 810.00 | 39 619.00 | 46 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 111.00 | 6 810.00 | 48 301.00 | 55 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 874.00 | -18 033.00 | | -17 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 041.00 | 159.00 | | -6 041.00 |
DL TOTAL (I) | -18 915.00 | -12 874.00 | | -18 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 624.00 | 28 135.00 | | 19 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 235.00 | 14 557.00 | | 26 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 9 229.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 907.00 | 10 758.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 216.00 | 62 680.00 | | 67 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 301.00 | 49 805.00 | | 48 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 749.00 | 46 868.00 | | 36 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 812.00 | 4 900.00 | | 3 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FG Production vendue services | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 395.00 | 74 152.00 | | 69 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 435.00 | 73 993.00 | | 75 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 041.00 | 159.00 | | -6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 1 322.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 1 322.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |