| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 906.00 | 4 413.00 | 9 493.00 | 13 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 236.00 | 4 893.00 | 45 343.00 | 50 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BT Marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 297.00 | 4 893.00 | 55 404.00 | 60 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 885.00 | -23 915.00 | | -23 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620.00 | 30.00 | | -1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -20 505.00 | -18 885.00 | | -20 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 12 305.00 | | 3 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 828.00 | 30 779.00 | | 57 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 10 158.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 13 849.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 909.00 | 67 091.00 | | 75 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 404.00 | 48 207.00 | | 55 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 909.00 | 37 115.00 | | 75 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 919.00 | 75 509.00 | | 63 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 538.00 | 75 478.00 | | 65 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620.00 | 30.00 | | -1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 139.00 | | 9 908.00 | 46 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 50 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 14 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | | 9 908.00 | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | 2 015.00 | 4 830.00 | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | 2 015.00 | 4 830.00 | 7 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |