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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 855.00 | 16 343.00 | 512.00 | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 592.00 | 104 497.00 | 94 095.00 | 198 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 346.00 | 120 840.00 | 422 507.00 | 543 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 596.00 | 95 168.00 | 300 428.00 | 395 596.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 872.00 | 95 168.00 | 343 704.00 | 438 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 218.00 | 216 008.00 | 766 211.00 | 982 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 337.00 | -46 064.00 | | -69 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | -23 273.00 | | 60 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 615.00 | -52 837.00 | | 7 615.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 984.00 | 314 942.00 | | 184 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 868.00 | 282 081.00 | | 387 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 1 721.00 | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 65 603.00 | | 56 003.00 |
EA Autres dettes | 56 280.00 | 53 413.00 | | 56 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 595.00 | 717 760.00 | | 738 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 211.00 | 684 923.00 | | 766 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 595.00 | 622 604.00 | | 738 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 984.00 | 175 427.00 | | 184 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
FG Production vendue services | 522 427.00 | | 522 427.00 | 522 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 535.00 | | 564 535.00 | 564 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | 610.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 170.00 | 585 671.00 | | 566 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 717.00 | 608 944.00 | | 505 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 453.00 | -23 273.00 | | 60 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 346.00 | | | 543 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 446.00 | | | 215 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 835.00 | 24 005.00 | | 96 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 24 005.00 | | 96 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 564.00 | | | 222 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
VI Groupe et associés | 387 868.00 | 387 868.00 | | 387 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 655.00 | 432 655.00 | | 432 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 595.00 | 738 595.00 | | 738 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 598.00 | 22 021.00 | | 21 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | 7 683.00 | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 42 527.00 | 34 401.00 | | 42 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 086.00 | 109 643.00 | | 109 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 384.00 | -783.00 | | 42 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | 3 451.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | 4 027.00 | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 652.00 | 26 048.00 | | 25 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 737.00 | 154 394.00 | | 206 737.00 |