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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 11 026.00 | 106.00 | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 329.00 | 75 826.00 | 2 035 503.00 | 2 111 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 309.00 | 75 826.00 | 2 065 483.00 | 2 141 309.00 |
CU Autres participations | 2 100 197.00 | 64 800.00 | 2 035 397.00 | 2 100 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DG Autres réserves | 287 379.00 | | | 287 379.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 452 538.00 | | | 452 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 333.00 | | | 1 583 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 945.00 | | | 1 612 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 483.00 | | | 2 065 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 640.00 | | 300 640.00 | 300 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 640.00 | | 300 640.00 | 300 640.00 |
FQ Autres produits | | | 12 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 305.00 | | | 331 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 329.00 | | | 2 111 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 197.00 | | | 2 100 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 785.00 | 241.00 | | 10 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | 241.00 | | 10 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 333.00 | 158 333.00 | 791 607.00 | 1 583 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 945.00 | 187 945.00 | 791 607.00 | 1 612 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
ST Autres comptes | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 958.00 | | | 46 958.00 |