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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 329.00 | 107 732.00 | 2 003 597.00 | 2 111 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 152.00 | 107 732.00 | 2 033 420.00 | 2 141 152.00 |
CU Autres participations | 2 100 197.00 | 96 600.00 | 2 003 597.00 | 2 100 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 879.00 | | | 385 879.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
DL TOTAL (I) | 563 577.00 | | | 563 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 844.00 | | | 1 469 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 420.00 | | | 2 033 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 177.00 | | | 203 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 910.00 | | 318 910.00 | 318 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 910.00 | | 318 910.00 | 318 910.00 |
FQ Autres produits | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 329.00 | | | 2 111 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 197.00 | | | 2 100 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 026.00 | 106.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 106.00 | | 11 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 800.00 | 31 800.00 | | 64 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800.00 | 31 800.00 | | 64 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 000.00 | 158 333.00 | 791 667.00 | 1 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 844.00 | 203 177.00 | 791 667.00 | 1 469 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 998.00 | | | 46 998.00 |