| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 497.00 | 6 423.00 | 3 074.00 | 9 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 874.00 | 87 276.00 | 83 599.00 | 170 874.00 |
040 Immobilisations financières | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 816.00 | 93 699.00 | 97 117.00 | 190 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
060 Stock marchandises | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
072 Créances – Autres | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
084 Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
110 Total général Actif | 229 910.00 | 93 699.00 | 136 211.00 | 229 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 422.00 | | | 185 422.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 443.00 | | | 202 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | | | -615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
252 Charges sociales | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 361.00 | | | 209 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 980.00 | | | -9 980.00 |