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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 497.00 | 7 507.00 | 1 989.00 | 9 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 070.00 | 104 067.00 | 68 003.00 | 172 070.00 |
040 Immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 011.00 | 111 575.00 | 80 436.00 | 192 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
072 Créances – Autres | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
084 Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
110 Total général Actif | 232 857.00 | 111 575.00 | 121 282.00 | 232 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 842.00 | | | 179 842.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 557.00 | | | 200 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
252 Charges sociales | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
262 Autres charges | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 584.00 | | | 201 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 816.00 | | | 190 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |