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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 535.00 | 344 192.00 | 206 343.00 | 550 535.00 |
AN Terrains | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
AP Constructions | 103 397.00 | 50 529.00 | 52 868.00 | 103 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 524.00 | 86 445.00 | 60 078.00 | 146 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 056.00 | 1 118 235.00 | 446 821.00 | 1 565 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BF Prêts | 1 756 491.00 | 289 942.00 | 1 466 548.00 | 1 756 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 647 270.00 | 20 299 079.00 | 3 348 190.00 | 23 647 270.00 |
BP En cours de production de services | 56 830.00 | 27 251.00 | 29 578.00 | 56 830.00 |
BT Marchandises | 5 224 394.00 | 20 771.00 | 5 203 623.00 | 5 224 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 800.00 | | 533 800.00 | 533 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456 796.00 | 1 182 534.00 | 12 274 262.00 | 13 456 796.00 |
BZ Autres créances | 4 106 993.00 | 662 790.00 | 3 444 203.00 | 4 106 993.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409 161.00 | | 1 409 161.00 | 1 409 161.00 |
CF Disponibilités | 4 432 088.00 | | 4 432 088.00 | 4 432 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 437 721.00 | 1 893 346.00 | 27 544 374.00 | 29 437 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 084 991.00 | 22 192 426.00 | 30 892 564.00 | 53 084 991.00 |
CU Autres participations | 19 485 710.00 | 18 392 697.00 | 1 093 013.00 | 19 485 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 743.00 | 1 200 027.00 | | 1 180 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 767.00 | 1 222 767.00 | | 1 222 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 395.00 | 591 655.00 | | 614 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416 760.00 | 361 089.00 | | 416 760.00 |
DG Autres réserves | 2 681 818.00 | 2 082 196.00 | | 2 681 818.00 |
DH Report à nouveau | | -8 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 910.00 | 686 719.00 | | 668 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 785 395.00 | 6 135 768.00 | | 6 785 395.00 |
DN Avances conditionnées | 3 637 500.00 | 3 637 500.00 | | 3 637 500.00 |
DO TOTAL (II) | 3 637 500.00 | 3 637 500.00 | | 3 637 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 070.00 | 14 431.00 | | 12 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 648.00 | 799 437.00 | | 939 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 719.00 | 813 868.00 | | 951 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 146.00 | 3 087 280.00 | | 2 451 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 576.00 | 429 844.00 | | 364 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029 123.00 | 9 976 217.00 | | 14 029 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 778.00 | 1 829 860.00 | | 2 367 778.00 |
EA Autres dettes | 305 324.00 | 285 330.00 | | 305 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 517 949.00 | 15 608 534.00 | | 19 517 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 892 564.00 | 26 195 672.00 | | 30 892 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 010 126.00 | 13 138 801.00 | | 15 010 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 018 956.00 | 94 026.00 | | 3 018 956.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 590 672.00 | 829 157.00 | | 590 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 414 136.00 | | 253 414 136.00 | 253 414 136.00 |
FG Production vendue services | 1 793 033.00 | | 1 793 033.00 | 1 793 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 207 169.00 | | 255 207 169.00 | 255 207 169.00 |
FM Production stockée | | | -5 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 227 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 726 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 920.00 | |
GE Autres charges | | | 233 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 023 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 946.00 | 24 124.00 | | 24 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 439.00 | 40 063.00 | | 100 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 337.00 | 74 832.00 | | 215 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 601.00 | 347 589.00 | | 535 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150 939.00 | 422 421.00 | | 6 150 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 160.00 | 35 583.00 | | 37 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403 746.00 | 4 644.00 | | 5 403 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 036.00 | 293 727.00 | | 352 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 792 942.00 | 333 955.00 | | 5 792 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 996.00 | 88 466.00 | | 357 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 613.00 | 59 958.00 | | 65 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 813.00 | 20 094.00 | | 66 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 751 549.00 | 247 720 694.00 | | 262 751 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 082 638.00 | 247 033 975.00 | | 262 082 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 910.00 | 686 719.00 | | 668 910.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 600 288.00 | 853 519.00 | | 600 288.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 600 288.00 | 853 519.00 | | 600 288.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 616.00 | 24 362.00 | | 9 616.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 590 672.00 | 829 157.00 | | 590 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 592 064.00 | | 1 593 955.00 | 26 592 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -90 175.00 | 4 465 582.00 | 21 264 718.00 | -90 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -90 175.00 | 4 628 925.00 | 23 647 271.00 | -90 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 343.00 | 1 832 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 768.00 | | 42 767.00 | 507 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 473.00 | | 208 885.00 | 1 786 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 297 823.00 | | 1 342 303.00 | 24 297 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 492.00 | 241 545.00 | 159 597.00 | 1 534 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 154.00 | 50 039.00 | | 294 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 338.00 | 191 506.00 | 159 597.00 | 1 240 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 266 170.00 | 838 190.00 | 204 930.00 | 2 266 170.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 869.00 | 143 568.00 | 5 718.00 | 813 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 518.00 | 27 252.00 | 45 747.00 | 66 518.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165 346.00 | 720 662.00 | 703 474.00 | 1 165 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 460 000.00 | 2 790.00 | 1 800 000.00 | 2 460 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 911 178.00 | 834 523.00 | 6 169 713.00 | 25 911 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 725 046.00 | 978 091.00 | 6 175 431.00 | 26 725 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 608.00 | 754 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 609.00 | 20 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 874.00 | 5 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 637 500.00 | | | 3 637 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029 124.00 | 14 029 124.00 | | 14 029 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 918.00 | 482 918.00 | | 482 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 303.00 | 433 303.00 | | 433 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 345.00 | 209 345.00 | | 209 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584.00 | | | 584.00 |
UP Prêts | 1 756 491.00 | 917 333.00 | | 1 756 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | 5 914.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 094 655.00 | | | 12 094 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362 141.00 | | | 1 362 141.00 |
VB T. V. A. | 1 059 336.00 | | | 1 059 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 996.00 | | | 1 591 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000.00 | 490 000.00 | 1 960 000.00 | 2 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 460 555.00 | 344 851.00 | 115 704.00 | 460 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 033.00 | | | 543 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 153.00 | | | 1 461 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 554 809.00 | 18 704 693.00 | 850 116.00 | 19 554 809.00 |
VW T.V.A. | 1 348 580.00 | 1 348 580.00 | | 1 348 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 451.00 | 17 442 247.00 | 2 075 704.00 | 23 155 451.00 |