| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 440.00 | 389 757.00 | 176 682.00 | 566 440.00 |
AN Terrains | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
AP Constructions | 103 398.00 | 56 063.00 | 47 334.00 | 103 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 209.00 | 97 671.00 | 49 538.00 | 147 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 460.00 | 1 105 800.00 | 600 660.00 | 1 706 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BF Prêts | 1 820 321.00 | 244 584.00 | 1 575 737.00 | 1 820 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 382 017.00 | 18 802 612.00 | 3 579 405.00 | 22 382 017.00 |
BP En cours de production de services | 55 846.00 | 18 405.00 | 37 441.00 | 55 846.00 |
BT Marchandises | 4 726 763.00 | 21 924.00 | 4 704 839.00 | 4 726 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691 476.00 | 762 228.00 | 10 929 248.00 | 11 691 476.00 |
BZ Autres créances | 3 858 619.00 | 660 000.00 | 3 198 619.00 | 3 858 619.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 909 041.00 | | 3 909 041.00 | 3 909 041.00 |
CF Disponibilités | 2 887 229.00 | | 2 887 229.00 | 2 887 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 833.00 | | 127 833.00 | 127 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 620 643.00 | 1 462 557.00 | 26 158 086.00 | 27 620 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 002 660.00 | 20 265 169.00 | 29 737 492.00 | 50 002 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593 692.00 | | | 593 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 413 742.00 | 311 698.00 | 1 102 044.00 | 1 413 742.00 |
CU Autres participations | 17 999 712.00 | 16 891 698.00 | 1 108 013.00 | 17 999 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 368.00 | 1 180 743.00 | | 1 180 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 767.00 | 1 222 767.00 | | 1 222 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 679.00 | 614 395.00 | | 633 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441 842.00 | 416 761.00 | | 441 842.00 |
DG Autres réserves | 3 306 364.00 | 2 681 818.00 | | 3 306 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 815.00 | 668 911.00 | | 1 052 815.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 835.00 | 6 785 396.00 | | 7 837 835.00 |
DN Avances conditionnées | 3 723 744.00 | 3 637 500.00 | | 3 723 744.00 |
DO TOTAL (II) | 3 723 744.00 | 3 637 500.00 | | 3 723 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 071.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 900 851.00 | 939 649.00 | | 900 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 851.00 | 951 719.00 | | 900 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 732.00 | 2 451 147.00 | | 2 330 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 931.00 | 364 576.00 | | 197 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 073 246.00 | 14 029 124.00 | | 12 073 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 471.00 | 2 367 779.00 | | 2 400 471.00 |
EA Autres dettes | 272 681.00 | 305 324.00 | | 272 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 275 061.00 | 19 517 950.00 | | 17 275 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 737 492.00 | 30 892 565.00 | | 29 737 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 544 104.00 | 15 010 126.00 | | 15 544 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 535.00 | 3 018 957.00 | | 45 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 129 409.00 | 590 672.00 | | 1 129 409.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -172 814.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 9 616.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -163 198.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 511 751.00 | | 262 511 751.00 | 262 511 751.00 |
FG Production vendue services | 1 552 428.00 | | 1 552 428.00 | 1 552 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 064 179.00 | | 264 064 179.00 | 264 064 179.00 |
FM Production stockée | | | -984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 252 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 424 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 203 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 616.00 | 24 946.00 | | 20 616.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 212 412.00 | | | 212 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 641.00 | 100 440.00 | | 202 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 604.00 | 215 338.00 | | 60 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 720.00 | 535 602.00 | | 32 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503 790.00 | 5 400 000.00 | | 1 503 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 114.00 | 6 150 939.00 | | 1 597 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 188.00 | 37 160.00 | | 26 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514 056.00 | 5 403 746.00 | | 1 514 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 876.00 | 352 037.00 | | 109 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 120.00 | 5 792 943.00 | | 1 650 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 005.00 | 357 997.00 | | -53 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 229.00 | 65 613.00 | | 148 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 66 813.00 | | 45 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 257 746.00 | 262 751 549.00 | | 267 257 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 204 931.00 | 262 082 638.00 | | 266 204 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 815.00 | 668 911.00 | | 1 052 815.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 129 409.00 | 600 288.00 | | 1 129 409.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 9 616.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 129 409.00 | 590 672.00 | | 1 129 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 647 270.00 | | 1 295 888.00 | 23 647 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341 199.00 | 19 841 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561 141.00 | 22 382 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 473.00 | 566 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 470.00 | 1 974 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 536.00 | | 23 377.00 | 550 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 016.00 | | 354 558.00 | 1 832 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264 718.00 | | 917 953.00 | 21 264 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 440.00 | 259 485.00 | 209 596.00 | 1 616 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 192.00 | 53 038.00 | 7 473.00 | 344 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 248.00 | 206 448.00 | 202 123.00 | 1 272 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 899 430.00 | 328 380.00 | 781 970.00 | 2 899 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 719.00 | | 50 868.00 | 951 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 023.00 | 19 558.00 | 27 252.00 | 48 023.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182 534.00 | 248 547.00 | 668 853.00 | 1 182 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 790.00 | | 2 790.00 | 662 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 575 987.00 | 300 944.00 | 2 278 092.00 | 20 575 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 527 706.00 | 300 944.00 | 2 328 960.00 | 21 527 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 229.00 | 746 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 839.00 | 78 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 876.00 | 1 503 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 723 744.00 | 86 244.00 | | 3 723 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 073 246.00 | 12 073 246.00 | | 12 073 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 984.00 | 545 984.00 | | 545 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 234.00 | 418 234.00 | | 418 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584.00 | | | 584.00 |
UP Prêts | 1 820 321.00 | 661 486.00 | | 1 820 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | 6 705.00 | | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 10 812 159.00 | | | 10 812 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 316.00 | | | 879 316.00 |
VB T. V. A. | 924 623.00 | | | 924 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 850.00 | | | 1 646 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 198.00 | 554 240.00 | 1 730 958.00 | 2 285 198.00 |
VI Groupe et associés | 291 983.00 | 178 210.00 | 113 773.00 | 291 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 501.00 | | | 1 292 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 524 311.00 | 16 356 455.00 | 1 167 857.00 | 17 524 311.00 |
VW T.V.A. | 1 356 192.00 | 1 356 192.00 | | 1 356 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 998 805.00 | 15 516 575.00 | 1 844 731.00 | 20 998 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |