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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 174.00 | 155 169.00 | 38 005.00 | 193 174.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 127 007.00 | 37 408.00 | 89 598.00 | 127 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 651.00 | 261 820.00 | 435 830.00 | 697 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 301.00 | | 163 301.00 | 163 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 003.00 | 454 398.00 | 1 874 605.00 | 2 329 003.00 |
BT Marchandises | 6 991 691.00 | 1 666 303.00 | 5 325 388.00 | 6 991 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 026.00 | 46 275.00 | 2 848 751.00 | 2 895 026.00 |
BZ Autres créances | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CF Disponibilités | 1 879 361.00 | | 1 879 361.00 | 1 879 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891 360.00 | 1 712 578.00 | 10 178 782.00 | 11 891 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 413.00 | 2 166 976.00 | 12 061 437.00 | 14 228 413.00 |
CU Autres participations | 1 074 663.00 | | 1 074 663.00 | 1 074 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 3 804 599.00 | 3 561 884.00 | | 3 804 599.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 964.00 | 2 800 964.00 | | 2 800 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 148.00 | 492 715.00 | | 488 148.00 |
DL TOTAL (I) | 9 316 426.00 | 9 078 278.00 | | 9 316 426.00 |
DP Provisions pour risques | 73 461.00 | 105 095.00 | | 73 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 461.00 | 105 095.00 | | 73 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 699.00 | 100 687.00 | | 161 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 822.00 | 1 417 902.00 | | 2 177 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 777.00 | 219 046.00 | | 263 777.00 |
EA Autres dettes | 23 774.00 | 18 313.00 | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 071.00 | 1 755 949.00 | | 2 627 071.00 |
ED (V) | 44 479.00 | 20 855.00 | | 44 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 061 437.00 | 10 960 177.00 | | 12 061 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 071.00 | | | 2 627 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 221 363.00 | | 11 221 363.00 | 11 221 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 244 209.00 | | 11 244 209.00 | 11 244 209.00 |
FQ Autres produits | | | 1 877 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 247 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 326.00 | 204 917.00 | | 259 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 175 602.00 | 12 375 419.00 | | 13 175 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 687 452.00 | 11 882 703.00 | | 12 687 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 148.00 | 492 715.00 | | 488 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 666.00 | | 2 530.00 | 2 414 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 193.00 | 1 259 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 193.00 | 2 329 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 173.00 | | | 193 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 127.00 | | 2 530.00 | 822 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 533.00 | | | 1 347 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 561.00 | 19 837.00 | | 434 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 314.00 | 9 855.00 | | 145 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 247.00 | 9 981.00 | | 289 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 095.00 | 68 895.00 | 100 530.00 | 105 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 095.00 | 68 895.00 | 100 530.00 | 105 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 845.00 | 85 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 050.00 | 14 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 822.00 | 2 177 822.00 | | 2 177 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895 026.00 | | | 2 895 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 985.00 | 3 020 309.00 | 184 677.00 | 3 204 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 071.00 | 2 627 071.00 | | 2 627 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |