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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 035.00 | 29 812.00 | 35 223.00 | 65 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 643.00 | | 1 270 643.00 | 1 270 643.00 |
AP Constructions | 127 007.00 | 40 488.00 | 86 518.00 | 127 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 749.00 | 8 236.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 750.00 | 264 999.00 | 746 751.00 | 1 011 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 382.00 | 336 048.00 | 3 258 334.00 | 3 594 382.00 |
BT Marchandises | 7 276 811.00 | 1 700 833.00 | 5 575 979.00 | 7 276 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 057.00 | 100 149.00 | 2 424 908.00 | 2 525 057.00 |
BZ Autres créances | 341 243.00 | | 341 243.00 | 341 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 761 878.00 | | 761 878.00 | 761 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979 731.00 | 1 800 981.00 | 9 178 750.00 | 10 979 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 375.00 | 2 137 029.00 | 12 449 346.00 | 14 586 375.00 |
CU Autres participations | 1 074 183.00 | | 1 074 183.00 | 1 074 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 4 092 747.00 | 3 804 599.00 | | 4 092 747.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 964.00 | 2 800 964.00 | | 2 800 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 959.00 | 488 148.00 | | 231 959.00 |
DL TOTAL (I) | 9 348 385.00 | 9 316 426.00 | | 9 348 385.00 |
DP Provisions pour risques | 87 728.00 | 73 461.00 | | 87 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 728.00 | 73 461.00 | | 87 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 733.00 | | | 810 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 329.00 | 161 699.00 | | 177 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 979.00 | 2 177 822.00 | | 1 768 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 172.00 | 263 777.00 | | 225 172.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | 23 774.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 838.00 | 2 627 071.00 | | 2 995 838.00 |
ED (V) | 17 396.00 | 44 479.00 | | 17 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 346.00 | 12 061 437.00 | | 12 449 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 003.00 | 2 627 071.00 | | 2 305 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 834 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 874 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 897 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 559.00 | 259 326.00 | | 98 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 629.00 | 13 175 602.00 | | 13 774 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 542 670.00 | 12 687 454.00 | | 13 542 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 959.00 | 488 148.00 | | 231 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 003.00 | | | 2 329 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 657.00 | | | 824 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 339.00 | | | 1 259 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 398.00 | 25 887.00 | 144 238.00 | 454 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 169.00 | 5 520.00 | 130 879.00 | 155 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 229.00 | 20 367.00 | 13 360.00 | 299 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 461.00 | 83 163.00 | 68 896.00 | 73 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 460.00 | 83 162.00 | 68 895.00 | 73 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 900.00 | 60 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 262.00 | 8 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 979.00 | 1 768 979.00 | | 1 768 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 057.00 | | | 2 525 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 733.00 | 119 898.00 | 485 205.00 | 810 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VP Divers | 341 243.00 | | | 341 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 822.00 | 2 926 042.00 | 36 780.00 | 2 962 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 838.00 | 2 305 003.00 | 485 205.00 | 2 995 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |