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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 947.00 | 20 699.00 | 3 248.00 | 23 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 062.00 | 46 053.00 | 8 009.00 | 54 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
BZ Autres créances | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CF Disponibilités | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 664.00 | | 306 664.00 | 306 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 726.00 | 46 053.00 | 314 673.00 | 360 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 209.00 | 146 536.00 | | 148 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 271.00 | 35 673.00 | | 15 271.00 |
DL TOTAL (I) | 171 864.00 | 190 593.00 | | 171 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 19 938.00 | | 39 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 299.00 | 205 504.00 | | 100 299.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 6 674.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 809.00 | 232 116.00 | | 142 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 673.00 | 422 709.00 | | 314 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 009.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 259.00 | 1 009.00 | | 7 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -1 009.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 9 823.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 710.00 | 1 250 946.00 | | 1 134 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 439.00 | 1 215 274.00 | | 1 119 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 271.00 | 35 673.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 187.00 | 3 052.00 | 186.00 | 43 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 427.00 | 3 052.00 | 186.00 | 42 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 582.00 | 202 821.00 | 4 761.00 | 207 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |