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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 220.00 | 21 937.00 | 5 283.00 | 27 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 224.00 | 48 167.00 | 13 058.00 | 61 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BT Marchandises | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 452.00 | 1 473.00 | 132 980.00 | 134 452.00 |
BZ Autres créances | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CF Disponibilités | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 662.00 | 1 473.00 | 365 189.00 | 366 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 886.00 | 49 639.00 | 378 247.00 | 427 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 7 622.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 134.00 | 123 103.00 | | 73 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 634.00 | 40 408.00 | | -47 634.00 |
DL TOTAL (I) | 84 262.00 | 171 896.00 | | 84 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 200.00 | 100 102.00 | | 102 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 33 691.00 | | 28 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 076.00 | 142 463.00 | | 108 076.00 |
EA Autres dettes | 55 244.00 | 45 693.00 | | 55 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 985.00 | 321 949.00 | | 293 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 247.00 | 493 845.00 | | 378 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 302.00 | 100 000.00 | | 85 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 102.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 612.00 | 3 844.00 | 290.00 | 44 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 207.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 3 638.00 | 290.00 | 43 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 16 806.00 | 85 302.00 | 102 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 785.00 | 187 010.00 | 7 775.00 | 194 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 985.00 | 208 683.00 | 85 302.00 | 293 985.00 |