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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 900.00 | 1 900.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 037.00 | 30 483.00 | 15 554.00 | 46 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 20 989.00 | 21 806.00 | 42 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 632.00 | 54 372.00 | 39 260.00 | 93 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BN En cours de production de biens | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 061.00 | 2 710.00 | 78 351.00 | 81 061.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 985.00 | 2 710.00 | 242 275.00 | 244 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 617.00 | 57 082.00 | 281 535.00 | 338 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 690.00 | 308.00 | | 1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 247.00 | 21 381.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 101 436.00 | 93 190.00 | | 101 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 097.00 | 45 643.00 | | 32 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 498.00 | 48 998.00 | | 46 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 36 722.00 | | 68 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 25 008.00 | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 099.00 | 173 008.00 | | 180 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 535.00 | 266 198.00 | | 281 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 366.00 | | 373 366.00 | 373 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 366.00 | | 373 366.00 | 373 366.00 |
FM Production stockée | | | -10 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 2 713.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 619.00 | 464 683.00 | | 372 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 372.00 | 443 302.00 | | 364 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 247.00 | 21 381.00 | | 8 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 204.00 | 94 188.00 | 3 016.00 | 97 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 099.00 | 162 048.00 | 18 051.00 | 180 099.00 |