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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 090.00 | 41 131.00 | 5 958.00 | 47 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 836.00 | 30 880.00 | 7 955.00 | 38 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 726.00 | 76 811.00 | 13 914.00 | 90 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BN En cours de production de biens | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 909.00 | 2 709.00 | 112 200.00 | 114 909.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 304.00 | 2 709.00 | 215 594.00 | 218 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 030.00 | 79 521.00 | 229 509.00 | 309 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 271.00 | 4 936.00 | | 3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 971.00 | 18 335.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 128 742.00 | 119 771.00 | | 128 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | 28 278.00 | | 37 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 535.00 | 18 295.00 | | 16 535.00 |
EA Autres dettes | | 3 438.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 766.00 | 124 209.00 | | 100 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 509.00 | 243 981.00 | | 229 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 092.00 | |
FM Production stockée | | | 24 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 2 005.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 820.00 | 338 928.00 | | 477 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 849.00 | 320 593.00 | | 468 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 971.00 | 18 335.00 | | 8 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 673.00 | | 1 053.00 | 89 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 873.00 | | 1 053.00 | 84 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 12 621.00 | | 64 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 100.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | 12 521.00 | | 59 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 145.00 | 133 129.00 | 3 016.00 | 136 145.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |