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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 26 435.00 | 21 922.00 | 4 513.00 | 26 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 4 332.00 | 841.00 | 5 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 436.00 | 44 904.00 | 39 533.00 | 84 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 603.00 | 52 126.00 | 47 477.00 | 99 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 296.00 | 123 283.00 | 96 013.00 | 219 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 484.00 | | 251 484.00 | 251 484.00 |
BZ Autres créances | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 588.00 | | 656 588.00 | 656 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 885.00 | 123 283.00 | 752 601.00 | 875 885.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 6 800.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 957.00 | 50 196.00 | | 140 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 101.00 | 91 160.00 | | 171 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 254.00 | 56 732.00 | | 40 254.00 |
DL TOTAL (I) | 366 711.00 | 212 089.00 | | 366 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 044.00 | 68 321.00 | | 60 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 17 943.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 62 027.00 | | 63 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 147.00 | 136 570.00 | | 254 147.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 637.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 890.00 | 338 499.00 | | 385 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 601.00 | 550 587.00 | | 752 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 086.00 | 38 197.00 | | 85 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 153.00 | 31 876.00 | | 65 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 672.00 | 321 648.00 | 2 024.00 | 323 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 890.00 | 385 690.00 | | 385 890.00 |