| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 435.00 | 26 399.00 | 36.00 | 26 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 5 134.00 | 1 539.00 | 6 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 102.00 | 65 854.00 | 41 248.00 | 107 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 013.00 | 67 960.00 | 98 053.00 | 166 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 273.00 | 165 347.00 | 147 926.00 | 313 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BP En cours de production de services | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
BZ Autres créances | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 416.00 | | 274 416.00 | 274 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 485.00 | | 767 485.00 | 767 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 758.00 | 165 347.00 | 915 411.00 | 1 080 758.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 7 200.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 200.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 758.00 | 140 957.00 | | 311 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 764.00 | 171 101.00 | | 70 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 062.00 | 40 254.00 | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 430 184.00 | 366 711.00 | | 430 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 170.00 | 60 044.00 | | 97 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 7 818.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 545.00 | 63 681.00 | | 74 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 462.00 | 254 147.00 | | 313 462.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 227.00 | 385 890.00 | | 485 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 411.00 | 752 601.00 | | 915 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FG Production vendue services | 1 498 385.00 | | 1 498 385.00 | 1 498 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 359.00 | | 1 500 359.00 | 1 500 359.00 |
FM Production stockée | | | 9 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 108.00 | 22 478.00 | | 17 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 151.00 | 22 478.00 | | 17 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 477.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 477.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 706.00 | 22 001.00 | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 341.00 | 1 377 621.00 | | 1 785 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 577.00 | 1 206 521.00 | | 1 714 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 764.00 | 171 101.00 | | 70 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 170.00 | 23 982.00 | 55 485.00 | 97 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 461.00 | 313 461.00 | | 313 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 429.00 | 473 004.00 | 5 425.00 | 478 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 227.00 | 412 039.00 | 55 485.00 | 485 227.00 |