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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
AP Constructions | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 242.00 | 175 384.00 | 2 857.00 | 178 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 364.00 | 250 283.00 | 42 081.00 | 292 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 853.00 | 534.00 | 15 320.00 | 15 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 361.00 | 454 816.00 | 62 544.00 | 517 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BN En cours de production de biens | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 253.00 | 20 539.00 | 1 534 714.00 | 1 555 253.00 |
BZ Autres créances | 295 367.00 | | 295 367.00 | 295 367.00 |
CF Disponibilités | 513 572.00 | | 513 572.00 | 513 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 064.00 | 20 539.00 | 2 645 525.00 | 2 666 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 425.00 | 475 355.00 | 2 708 070.00 | 3 183 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DG Autres réserves | 386 534.00 | 259 785.00 | | 386 534.00 |
DH Report à nouveau | | 107 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 922.00 | 18 956.00 | | 108 922.00 |
DL TOTAL (I) | 637 108.00 | 528 186.00 | | 637 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 440.00 | 346 288.00 | | 307 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 549.00 | 390 599.00 | | 462 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 310.00 | 1 271 105.00 | | 762 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 313.00 | 720 661.00 | | 518 313.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 1 241.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 962.00 | 2 729 894.00 | | 2 070 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 070.00 | 3 258 081.00 | | 2 708 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 182 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 160.00 | |
GE Autres charges | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 158.00 | 39 178.00 | | 42 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | 33 634.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 590.00 | 5 544.00 | | 32 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 922.00 | 18 956.00 | | 108 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 501.00 | | | 496 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 159.00 | | | 462 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 761.00 | 32 881.00 | 360.00 | 421 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 537.00 | 32 881.00 | 360.00 | 405 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 346.00 | 24 192.00 | 20 154.00 | 44 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 310.00 | 762 310.00 | | 762 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 554.00 | 438 554.00 | | 438 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 539.00 | 54 024.00 | 230 015.00 | 306 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 011.00 | 1 853 158.00 | 15 853.00 | 1 869 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 962.00 | 1 798 293.00 | 250 169.00 | 2 070 962.00 |