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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AP Constructions | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 738.00 | 134 513.00 | 40 224.00 | 174 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 760.00 | 203 480.00 | 41 280.00 | 244 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | 534.00 | 19 881.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 789.00 | 359 117.00 | 103 671.00 | 462 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BN En cours de production de biens | 345 715.00 | | 345 715.00 | 345 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 302.00 | 23 175.00 | 1 519 127.00 | 1 542 302.00 |
BZ Autres créances | 255 648.00 | | 255 648.00 | 255 648.00 |
CF Disponibilités | 162 532.00 | | 162 532.00 | 162 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 140.00 | 23 175.00 | 2 328 965.00 | 2 352 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 929.00 | 382 293.00 | 2 432 636.00 | 2 814 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DG Autres réserves | 495 456.00 | 386 534.00 | | 495 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | 108 922.00 | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 643 387.00 | 637 108.00 | | 643 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 584.00 | 307 440.00 | | 265 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 076.00 | 462 549.00 | | 87 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 817.00 | 762 310.00 | | 951 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 073.00 | 518 313.00 | | 480 073.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 20 350.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 249.00 | 2 070 962.00 | | 1 789 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 636.00 | 2 708 070.00 | | 2 432 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 454 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 454 309.00 | |
FM Production stockée | | | 54 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 905.00 | 42 158.00 | | 308 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 634.00 | 9 568.00 | | 27 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 271.00 | 32 590.00 | | 281 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 199.00 | 6 099 019.00 | | 5 836 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 920.00 | 5 990 098.00 | | 5 829 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | 108 922.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 361.00 | | | 517 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 997.00 | | | 482 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 283.00 | 27 126.00 | 122 825.00 | 454 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 059.00 | 27 126.00 | 114 800.00 | 438 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 817.00 | 951 817.00 | | 951 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 302.00 | | | 1 542 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 584.00 | 78 179.00 | 187 405.00 | 265 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
VP Divers | 255 648.00 | | | 255 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 073.00 | 480 073.00 | | 480 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 888.00 | 1 819 473.00 | 20 414.00 | 1 839 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 249.00 | 1 601 845.00 | 187 405.00 | 1 789 249.00 |