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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 640.00 | 159.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 759.00 | 8 626.00 | 32 132.00 | 40 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 559.00 | 9 267.00 | 62 291.00 | 71 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 324.00 | 9 267.00 | 79 057.00 | 88 324.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 8 492.00 | | 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | 160.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 8 332.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 122.00 | 9 742.00 | 19 380.00 | 29 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 594.00 | 51 214.00 | 19 380.00 | 70 594.00 |