| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 800.00 | | 605 800.00 | 605 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 514.00 | | 709 514.00 | 709 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 514.00 | | 709 514.00 | 709 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 10 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -4 603.00 | -2 382.00 | | -4 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | -2 222.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 133 400.00 | 5 406.00 | | 133 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 970.00 | 9.00 | | 572 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 020.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 10.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 114.00 | 1 040.00 | | 576 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 514.00 | 6 446.00 | | 709 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 114.00 | 1 040.00 | | 576 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799.00 | 29 062.00 | | 7 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805.00 | 31 284.00 | | 4 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993.00 | -2 222.00 | | 2 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 572 970.00 | 572 970.00 | | 572 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 114.00 | 576 114.00 | | 576 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |